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        AI50申購贖回限制清單
        日期: 下 載
        基本信息
        最新公告日期   2022-06-02
        基金名稱  AI50
        基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
        一級市場基金代碼  517801
        2022-06-01 日信息內容
        現金差額(單位:元)   78,906.65
        最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,350,340.70
        基金份額凈值(單位:元)   0.6752
        2022-06-02 日信息內容
        紅利金額(單位:元)    0.0000
        預估現金部分(單位:元)   76,771.74
        現金替代比例上限    50.00%
        是否需要公布IOPV    是
        最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
        申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
        申購上限    不限額
        贖回上限    10,000,000.00
        本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    50
        成份股信息內容
        證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
        開倉標志
        掛牌市場
        002139 拓邦股份 1000 深市退補 10.0% 10.0% 11100.0 買入開倉
        002230 科大訊飛 1700 深市退補 10.0% 10.0% 62016.0 買入開倉
        002236 大華股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 26758.0 買入開倉
        002241 歌爾股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 68000.0 買入開倉
        002362 漢王科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 2586.0 買入開倉
        002373 千方科技 1000 深市退補 10.0% 10.0% 8900.0 買入開倉
        002410 廣聯達 1400 深市退補 10.0% 10.0% 73080.0 買入開倉
        002415 ??低?/td> 3000 深市退補 10.0% 10.0% 100350.0 買入開倉
        002439 啟明星辰 900 深市退補 10.0% 10.0% 16389.0 買入開倉
        00268 金蝶國際 3597 港市退補 30.0% 46871.49 買入開倉
        002912 中新賽克 100 深市退補 10.0% 10.0% 2226.0 買入開倉
        002920 德賽西威 300 深市退補 10.0% 10.0% 39810.0 買入開倉
        00700 騰訊控股 496 港市退補 30.0% 151848.11 買入開倉
        00909 明源云 1798 港市退補 30.0% 14677.63 買入開倉
        01833 平安好醫 563 港市退補 30.0% 9564.92 買入開倉
        02158 醫渡科技 950 港市退補 30.0% 6052.4 買入開倉
        03690 美團-W 956 港市退補 30.0% 148205.29 買入開倉
        03888 金山軟件 1257 港市退補 30.0% 28616.27 買入開倉
        09923 移卡 261 港市退補 30.0% 4287.85 買入開倉
        300101 振芯科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 8900.0 買入開倉
        300166 東方國信 800 深市退補 10.0% 10.0% 7008.0 買入開倉
        300168 萬達信息 1400 深市退補 10.0% 10.0% 12432.0 買入開倉
        300188 美亞柏科 700 深市退補 10.0% 10.0% 9093.0 買入開倉
        300223 北京君正 300 深市退補 10.0% 10.0% 27105.0 買入開倉
        300229 拓爾思 400 深市退補 10.0% 10.0% 4404.0 買入開倉
        300369 綠盟科技 700 深市退補 10.0% 10.0% 6846.0 買入開倉
        300454 深信服 300 深市退補 10.0% 10.0% 28770.0 買入開倉
        300458 全志科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 10165.0 買入開倉
        300474 景嘉微 200 深市退補 10.0% 10.0% 17500.0 買入開倉
        300624 萬興科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 2951.0 買入開倉
        600536 中國軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
        600588 用友網絡 2000 允許 10.0% 買入開倉
        600845 寶信軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
        603160 匯頂科技 300 允許 10.0% 買入開倉
        603501 韋爾股份 400 允許 10.0% 買入開倉
        688003 天準科技 100 必須 2952.0 買入開倉
        688008 瀾起科技 500 允許 10.0% 買入開倉
        688018 樂鑫科技 100 必須 10757.0 買入開倉
        688023 安恒信息 100 必須 12185.0 買入開倉
        688039 當虹科技 100 必須 3601.0 買入開倉
        688051 佳華科技 0 必須 買入開倉
        688088 虹軟科技 300 允許 10.0% 買入開倉
        688099 晶晨股份 300 允許 10.0% 買入開倉
        688158 優刻得 300 允許 10.0% 買入開倉
        688169 石頭科技 0 必須 買入開倉
        688208 道通科技 400 允許 10.0% 買入開倉
        688256 寒武紀 300 允許 10.0% 買入開倉
        688288 鴻泉物聯 0 必須 買入開倉
        688521 芯原股份 400 允許 10.0% 買入開倉
        688595 芯??萍?/td> 100 必須 6718.0 買入開倉
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