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        AI50申購贖回限制清單
        日期: 下 載
        基本信息
        最新公告日期   2022-05-09
        基金名稱  AI50
        基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
        一級市場基金代碼  517801
        2022-05-06 日信息內容
        現金差額(單位:元)   82,598.31
        最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,253,968.49
        基金份額凈值(單位:元)   0.6270
        2022-05-09 日信息內容
        紅利金額(單位:元)    0.0000
        預估現金部分(單位:元)   78,687.11
        現金替代比例上限    50.00%
        是否需要公布IOPV    是
        最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
        申購、贖回的允許情況    不允許申購和贖回
        申購上限    不限額
        贖回上限    20,000,000.00
        本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    50
        成份股信息內容
        證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
        開倉標志
        掛牌市場
        002139 拓邦股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 7146.0 買入開倉
        002230 科大訊飛 1600 深市退補 10.0% 10.0% 58464.0 買入開倉
        002236 大華股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 25568.0 買入開倉
        002241 歌爾股份 1700 深市退補 10.0% 10.0% 58004.0 買入開倉
        002362 漢王科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 2366.0 買入開倉
        002373 千方科技 1000 深市退補 10.0% 10.0% 8460.0 買入開倉
        002410 廣聯達 1400 深市退補 10.0% 10.0% 67844.0 買入開倉
        002415 ??低?/td> 3000 深市退補 10.0% 10.0% 104400.0 買入開倉
        002439 啟明星辰 900 深市退補 10.0% 10.0% 15651.0 買入開倉
        00268 金蝶國際 3600 港市退補 30.0% 46058.61 買入開倉
        002912 中新賽克 100 深市退補 10.0% 10.0% 2091.0 買入開倉
        002920 德賽西威 300 深市退補 10.0% 10.0% 36300.0 買入開倉
        00700 騰訊控股 496 港市退補 30.0% 146365.36 買入開倉
        00909 明源云 1801 港市退補 30.0% 14884.52 買入開倉
        01833 平安好醫 563 港市退補 30.0% 8126.03 買入開倉
        02158 醫渡科技 951 港市退補 30.0% 5954.99 買入開倉
        03690 美團-W 956 港市退補 30.0% 126835.24 買入開倉
        03888 金山軟件 1259 港市退補 30.0% 24682.9 買入開倉
        09923 移卡 263 港市退補 30.0% 4382.73 買入開倉
        300101 振芯科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 6384.0 買入開倉
        300166 東方國信 800 深市退補 10.0% 10.0% 6784.0 買入開倉
        300168 萬達信息 1400 深市退補 10.0% 10.0% 11522.0 買入開倉
        300188 美亞柏科 700 深市退補 10.0% 10.0% 8456.0 買入開倉
        300223 北京君正 300 深市退補 10.0% 10.0% 21294.0 買入開倉
        300229 拓爾思 400 深市退補 10.0% 10.0% 4168.0 買入開倉
        300369 綠盟科技 700 深市退補 10.0% 10.0% 6384.0 買入開倉
        300454 深信服 300 深市退補 10.0% 10.0% 26556.0 買入開倉
        300458 全志科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 8930.0 買入開倉
        300474 景嘉微 200 深市退補 10.0% 10.0% 17474.0 買入開倉
        300624 萬興科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 3006.0 買入開倉
        600536 中國軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
        600588 用友網絡 2000 允許 10.0% 買入開倉
        600845 寶信軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
        603160 匯頂科技 300 允許 10.0% 買入開倉
        603501 韋爾股份 400 允許 10.0% 買入開倉
        688003 天準科技 100 必須 2490.0 買入開倉
        688008 瀾起科技 500 允許 10.0% 買入開倉
        688018 樂鑫科技 100 必須 9848.0 買入開倉
        688023 安恒信息 100 必須 11858.0 買入開倉
        688039 當虹科技 100 必須 3191.0 買入開倉
        688051 佳華科技 0 必須 買入開倉
        688088 虹軟科技 300 允許 10.0% 買入開倉
        688099 晶晨股份 300 允許 10.0% 買入開倉
        688158 優刻得 300 允許 10.0% 買入開倉
        688169 石頭科技 0 必須 買入開倉
        688208 道通科技 400 允許 10.0% 買入開倉
        688256 寒武紀 300 允許 10.0% 買入開倉
        688288 鴻泉物聯 0 必須 買入開倉
        688521 芯原股份 400 允許 10.0% 買入開倉
        688595 芯??萍?/td> 100 必須 5798.0 買入開倉
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