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醫藥創新申購贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2022-05-09
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| 基金名稱 |
醫藥創新 |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
| 一級市場基金代碼 |
560601 |
| 2022-05-06 日信息內容 |
| 現金差額(單位：元) |
34,630.34 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) |
916,333.34 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
0.9163 |
| 2022-05-09 日信息內容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預估現金部分（單位：元） |
35,589.34 |
| 現金替代比例上限 |
85.00%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申購、贖回單位(單位：份) |
1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
|
| 申購上限 |
不限額
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| 贖回上限 |
1,000,000.00
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| 本市場申購贖回組合證券只數(單位：只) |
30
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| 成份股信息內容 |
| 證券代碼
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證券簡稱
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股票數量(股)
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現金替代標志
|
申購溢價比例
|
贖回折價比例
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替代金額(單位：元)
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期權期貨開倉標志
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掛牌市場
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| 000661 |
長春高新 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
45900.0
|
買入開倉
|
|
| 002030 |
達安基因 |
1000 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
18350.0
|
買入開倉
|
|
| 002382 |
藍帆醫療 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
6223.0
|
買入開倉
|
|
| 002603 |
以嶺藥業 |
900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
23850.0
|
買入開倉
|
|
| 002821 |
凱萊英 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
25140.0
|
買入開倉
|
|
| 300003 |
樂普醫療 |
1300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
23075.0
|
買入開倉
|
|
| 300015 |
愛爾眼科 |
2800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
101304.0
|
買入開倉
|
|
| 300122 |
智飛生物 |
800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
76544.0
|
買入開倉
|
|
| 300142 |
沃森生物 |
1600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
78672.0
|
買入開倉
|
|
| 300482 |
萬孚生物 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
13608.0
|
買入開倉
|
|
| 300529 |
健帆生物 |
500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
20795.0
|
買入開倉
|
|
| 300558 |
貝達藥業 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
13125.0
|
買入開倉
|
|
| 300630 |
普利制藥 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
8235.0
|
買入開倉
|
|
| 300676 |
華大基因 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
19938.0
|
買入開倉
|
|
| 300677 |
英科醫療 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
11104.0
|
買入開倉
|
|
| 300725 |
藥石科技 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
15176.0
|
買入開倉
|
|
| 300759 |
康龍化成 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
34485.0
|
買入開倉
|
|
| 300760 |
邁瑞醫療 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
91800.0
|
買入開倉
|
|
| 300869 |
康泰醫學 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
2700.0
|
買入開倉
|
|
| 300896 |
愛美客 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
47230.0
|
買入開倉
|
|
| 300981 |
中紅醫療 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
4703.0
|
買入開倉
|
|
| 600276 |
恒瑞醫藥 |
2500 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600763 |
通策醫療 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603301 |
振德醫療 |
100 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603392 |
萬泰生物 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603882 |
金域醫學 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688139 |
海爾生物 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688202 |
美迪西 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688289 |
圣湘生物 |
100 |
必須
|
|
|
4550.0
|
買入開倉
|
|
| 688298 |
東方生物 |
100 |
必須
|
|
|
18531.0
|
買入開倉
|
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