醫藥創新申購贖回限制清單
基本信息 |
最新公告日期 |
2022-05-09
|
基金名稱 |
醫藥創新 |
基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
一級市場基金代碼 |
560601 |
2022-05-06 日信息內容 |
現金差額(單位:元) |
34,630.34 |
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) |
916,333.34 |
基金份額凈值(單位:元) |
0.9163 |
2022-05-09 日信息內容 |
紅利金額(單位:元) |
0.0000
|
預估現金部分(單位:元) |
35,589.34 |
現金替代比例上限 |
85.00%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申購、贖回單位(單位:份) |
1,000,000.00 |
申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
|
申購上限 |
不限額
|
贖回上限 |
1,000,000.00
|
本市場申購贖回組合證券只數(單位:只) |
30
|
成份股信息內容 |
證券代碼
|
證券簡稱
|
股票數量(股)
|
現金替代標志
|
申購溢價比例
|
贖回折價比例
|
替代金額(單位:元)
|
期權期貨開倉標志
|
掛牌市場
|
000661 |
長春高新 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
45900.0
|
買入開倉
|
|
002030 |
達安基因 |
1000 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
18350.0
|
買入開倉
|
|
002382 |
藍帆醫療 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
6223.0
|
買入開倉
|
|
002603 |
以嶺藥業 |
900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
23850.0
|
買入開倉
|
|
002821 |
凱萊英 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
25140.0
|
買入開倉
|
|
300003 |
樂普醫療 |
1300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
23075.0
|
買入開倉
|
|
300015 |
愛爾眼科 |
2800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
101304.0
|
買入開倉
|
|
300122 |
智飛生物 |
800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
76544.0
|
買入開倉
|
|
300142 |
沃森生物 |
1600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
78672.0
|
買入開倉
|
|
300482 |
萬孚生物 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
13608.0
|
買入開倉
|
|
300529 |
健帆生物 |
500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
20795.0
|
買入開倉
|
|
300558 |
貝達藥業 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
13125.0
|
買入開倉
|
|
300630 |
普利制藥 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
8235.0
|
買入開倉
|
|
300676 |
華大基因 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
19938.0
|
買入開倉
|
|
300677 |
英科醫療 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
11104.0
|
買入開倉
|
|
300725 |
藥石科技 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
15176.0
|
買入開倉
|
|
300759 |
康龍化成 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
34485.0
|
買入開倉
|
|
300760 |
邁瑞醫療 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
91800.0
|
買入開倉
|
|
300869 |
康泰醫學 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
2700.0
|
買入開倉
|
|
300896 |
愛美客 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
47230.0
|
買入開倉
|
|
300981 |
中紅醫療 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
4703.0
|
買入開倉
|
|
600276 |
恒瑞醫藥 |
2500 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
600763 |
通策醫療 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603301 |
振德醫療 |
100 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603392 |
萬泰生物 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603882 |
金域醫學 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688139 |
海爾生物 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688202 |
美迪西 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
688289 |
圣湘生物 |
100 |
必須
|
|
|
4550.0
|
買入開倉
|
|
688298 |
東方生物 |
100 |
必須
|
|
|
18531.0
|
買入開倉
|
|
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