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        醫藥創新申購贖回限制清單
        日期: 下 載
        基本信息
        最新公告日期   2022-06-06
        基金名稱  醫藥創新
        基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
        一級市場基金代碼  560601
        2022-06-02 日信息內容
        現金差額(單位:元)   37,169.98
        最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   893,768.98
        基金份額凈值(單位:元)   0.8938
        2022-06-06 日信息內容
        紅利金額(單位:元)    0.0000
        預估現金部分(單位:元)   37,073.98
        現金替代比例上限    85.00%
        是否需要公布IOPV    是
        最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
        申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
        申購上限    不限額
        贖回上限    1,000,000.00
        本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    30
        成份股信息內容
        證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
        開倉標志
        掛牌市場
        000661 長春高新 300 深市退補 10.0% 10.0% 50745.0 買入開倉
        002030 達安基因 1000 深市退補 10.0% 10.0% 17400.0 買入開倉
        002382 藍帆醫療 700 深市退補 10.0% 10.0% 6174.0 買入開倉
        002603 以嶺藥業 900 深市退補 10.0% 10.0% 19260.0 買入開倉
        002821 凱萊英 100 深市退補 10.0% 10.0% 25011.0 買入開倉
        300003 樂普醫療 1300 深市退補 10.0% 10.0% 22438.0 買入開倉
        300015 愛爾眼科 2800 深市退補 10.0% 10.0% 98336.0 買入開倉
        300122 智飛生物 800 深市退補 10.0% 10.0% 67680.0 買入開倉
        300142 沃森生物 1600 深市退補 10.0% 10.0% 74976.0 買入開倉
        300482 萬孚生物 300 深市退補 10.0% 10.0% 11709.0 買入開倉
        300529 健帆生物 500 深市退補 10.0% 10.0% 23280.0 買入開倉
        300558 貝達藥業 300 深市退補 10.0% 10.0% 13857.0 買入開倉
        300630 普利制藥 300 深市退補 10.0% 10.0% 8142.0 買入開倉
        300676 華大基因 300 深市退補 10.0% 10.0% 19704.0 買入開倉
        300677 英科醫療 400 深市退補 10.0% 10.0% 10900.0 買入開倉
        300725 藥石科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 16122.0 買入開倉
        300759 康龍化成 300 深市退補 10.0% 10.0% 34965.0 買入開倉
        300760 邁瑞醫療 300 深市退補 10.0% 10.0% 89400.0 買入開倉
        300869 康泰醫學 100 深市退補 10.0% 10.0% 2667.0 買入開倉
        300896 愛美客 100 深市退補 10.0% 10.0% 52709.0 買入開倉
        300981 中紅醫療 100 深市退補 10.0% 10.0% 2546.0 買入開倉
        600276 恒瑞醫藥 2500 允許 10.0% 買入開倉
        600763 通策醫療 200 允許 10.0% 買入開倉
        603301 振德醫療 100 允許 10.0% 買入開倉
        603392 萬泰生物 200 允許 10.0% 買入開倉
        603882 金域醫學 300 允許 10.0% 買入開倉
        688139 海爾生物 200 允許 10.0% 買入開倉
        688202 美迪西 0 必須 買入開倉
        688289 圣湘生物 100 必須 3265.0 買入開倉
        688298 東方生物 100 必須 17089.0 買入開倉
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