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|
| | |
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|
| |
雙創基金申購贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2022-06-06
|
| 基金名稱 |
雙創基金 |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
| 一級市場基金代碼 |
588311 |
| 2022-06-02 日信息內容 |
| 現金差額(單位：元) |
60,382.88 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) |
1,564,306.88 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
0.7110 |
| 2022-06-06 日信息內容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預估現金部分（單位：元） |
59,405.88 |
| 現金替代比例上限 |
85.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申購、贖回單位(單位：份) |
2,200,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
|
| 申購上限 |
不限額
|
| 贖回上限 |
22,000,000.00
|
| 本市場申購贖回組合證券只數(單位：只) |
50
|
| 成份股信息內容 |
| 證券代碼
|
證券簡稱
|
股票數量(股)
|
現金替代標志
|
申購溢價比例
|
贖回折價比例
|
替代金額(單位：元)
|
期權期貨開倉標志
|
掛牌市場
|
| 300003 |
樂普醫療 |
1100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
18986.0
|
買入開倉
|
|
| 300014 |
億緯鋰能 |
1000 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
86460.0
|
買入開倉
|
|
| 300122 |
智飛生物 |
700 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
59220.0
|
買入開倉
|
|
| 300124 |
匯川技術 |
1600 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
102560.0
|
買入開倉
|
|
| 300142 |
沃森生物 |
1400 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
65604.0
|
買入開倉
|
|
| 300207 |
欣旺達 |
1000 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
28770.0
|
買入開倉
|
|
| 300223 |
北京君正 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
18456.0
|
買入開倉
|
|
| 300274 |
陽光電源 |
900 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
76500.0
|
買入開倉
|
|
| 300316 |
晶盛機電 |
600 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
34044.0
|
買入開倉
|
|
| 300347 |
泰格醫藥 |
500 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
41000.0
|
買入開倉
|
|
| 300408 |
三環集團 |
1000 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
30400.0
|
買入開倉
|
|
| 300433 |
藍思科技 |
1700 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
17646.0
|
買入開倉
|
|
| 300450 |
先導智能 |
900 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
46215.0
|
買入開倉
|
|
| 300454 |
深信服 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
19744.0
|
買入開倉
|
|
| 300496 |
中科創達 |
300 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
34980.0
|
買入開倉
|
|
| 300558 |
貝達藥業 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
9238.0
|
買入開倉
|
|
| 300601 |
康泰生物 |
600 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
22536.0
|
買入開倉
|
|
| 300628 |
億聯網絡 |
300 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
23403.0
|
買入開倉
|
|
| 300661 |
圣邦股份 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
29746.0
|
買入開倉
|
|
| 300676 |
華大基因 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
13136.0
|
買入開倉
|
|
| 300750 |
寧德時代 |
400 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
174720.0
|
買入開倉
|
|
| 300751 |
邁為股份 |
0 |
深市必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 300759 |
康龍化成 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
23310.0
|
買入開倉
|
|
| 300760 |
邁瑞醫療 |
400 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
119200.0
|
買入開倉
|
|
| 300782 |
卓勝微 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
39708.0
|
買入開倉
|
|
| 300832 |
新產業 |
300 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
12414.0
|
買入開倉
|
|
| 300919 |
中偉股份 |
0 |
深市必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688008 |
瀾起科技 |
400 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688009 |
中國通號 |
2200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688012 |
中微公司 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688036 |
傳音控股 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688111 |
金山辦公 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688126 |
滬硅產業 |
700 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688169 |
石頭科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688180 |
君實生物 |
300 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688185 |
康希諾 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688187 |
時代電氣 |
100 |
必須
|
|
|
6357.0
|
買入開倉
|
|
| 688256 |
寒武紀 |
100 |
必須
|
|
|
6186.0
|
買入開倉
|
|
| 688303 |
大全能源 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688396 |
華潤微 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688538 |
和輝光電 |
2400 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688561 |
奇安信 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688599 |
天合光能 |
700 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688728 |
格科微 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688772 |
珠海冠宇 |
100 |
必須
|
|
|
3080.0
|
買入開倉
|
|
| 688777 |
中控技術 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688819 |
天能股份 |
100 |
必須
|
|
|
3364.0
|
買入開倉
|
|
| 688981 |
中芯國際 |
1700 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 689009 |
九號公司 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
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