基金產品專區

• 指數型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 深證100ETF [申購贖回清單]
2. 159961
3. 2022-05-06
4. 1.7097
5. 1.7097
6. -2.35%
7. 正常開放

1. 中證500ETF [申購贖回清單]
2. 510550
3. 2022-05-06
4. 1.3571
5. 1.3571
6. -2.13%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接A
2. 006687
3. 2022-05-06
4. 1.4171
5. 1.4171
6. -2.21%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接C
2. 006688
3. 2022-05-06
4. 1.3781
5. 1.3781
6. -2.21%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接A
2. 006656
3. 2022-05-06
4. 1.0767
5. 1.0767
6. -2.01%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接C
2. 006657
3. 2022-05-06
4. 1.0608
5. 1.0608
6. -2.01%
7. 正常開放

1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
2. 515360
3. 2022-05-06
4. 4.8778
5. 1.2039
6. -2.46%
7. 正常開放

1. 滬深港通大灣區綜指（LOF）
2. 167302
3. 2022-05-06
4. 0.8557
5. 0.8557
6. -2.58%
7. 暫停交易

1. 消費紅利指數增強（LOF）
2. 501089
3. 2022-05-06
4. 1.3098
5. 1.3098
6. -2.12%
7. 正常開放

1. 中證保險
2. 167301
3. 2022-05-06
4. 0.640
5. 1.072
6. -2.14%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強A
2. 010066
3. 2022-05-06
4. 0.7846
5. 0.7846
6. -2.07%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強C
2. 010067
3. 2022-05-06
4. 0.7813
5. 0.7813
6. -2.07%
7. 正常開放

1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
2. 517800
3. 2022-05-06
4. 0.6270
5. 0.6270
6. -2.46%
7. 暫停交易

1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
2. 588310
3. 2022-05-06
4. 0.6422
5. 0.6422
6. -2.22%
7. 正常開放

1. 中證醫藥及醫療器械創新ETF [申購贖回清單]
2. 560600
3. 2022-05-06
4. 0.9163
5. 0.9163
6. -1.39%
7. 正常開放

• 混合型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 創新動力混合A
2. 730001
3. 2022-05-06
4. 0.7431
5. 1.4931
6. -1.31%
7. 正常開放

1. 創新動力混合C
2. 007046
3. 2022-05-06
4. 0.7203
5. 0.7203
6. -1.32%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合A
2. 730002
3. 2022-05-06
4. 1.6655
5. 1.9355
6. -2.94%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合C
2. 007570
3. 2022-05-06
4. 1.6899
5. 1.6899
6. -2.94%
7. 正常開放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2022-05-06
4. 0.8593
5. 0.8593
6. -3.61%
7. 正常開放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2022-05-06
4. 0.8355
5. 0.8355
6. -3.62%
7. 正常開放

1. 天?；旌螦
2. 007850
3. 2022-05-06
4. 1.4520
5. 1.4920
6. -2.78%
7. 正常開放

1. 天?；旌螩
2. 007851
3. 2022-05-06
4. 1.4150
5. 1.4550
6. -2.78%
7. 正常開放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2022-05-06
4. 1.0437
5. 1.0817
6. -2.02%
7. 正常開放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2022-05-06
4. 1.0429
5. 1.0809
6. -2.03%
7. 正常開放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2022-05-06
4. 1.4690
5. 1.4690
6. -2.64%
7. 正常開放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2022-05-06
4. 1.5005
5. 1.5005
6. -2.64%
7. 正常開放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2022-05-06
4. 1.3210
5. 1.3210
6. -2.97%
7. 正常開放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2022-05-06
4. 1.3137
5. 1.3137
6. -2.96%
7. 正常開放

1. 科技創新混合A
2. 008640
3. 2022-05-06
4. 1.6080
5. 1.6080
6. -1.95%
7. 正常開放

1. 科技創新混合C
2. 008641
3. 2022-05-06
4. 1.5976
5. 1.5976
6. -1.95%
7. 正常開放

1. 新興成長混合A
2. 008602
3. 2022-05-06
4. 0.9449
5. 0.9449
6. -2.39%
7. 正常開放

1. 新興成長混合C
2. 008603
3. 2022-05-06
4. 0.9498
5. 0.9498
6. -2.38%
7. 正常開放

1. ESG主題投資A
2. 010070
3. 2022-05-06
4. 0.9082
5. 0.9082
6. -3.14%
7. 正常開放

1. ESG主題投資C
2. 010071
3. 2022-05-06
4. 0.9063
5. 0.9063
6. -3.13%
7. 正常開放

1. 策略精選A
2. 010072
3. 2022-05-06
4. 0.8794
5. 0.8794
6. -2.57%
7. 正常開放

1. 策略精選C
2. 010073
3. 2022-05-06
4. 0.8775
5. 0.8775
6. -2.56%
7. 正常開放

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合A
2. 011501
3. 2022-05-06
4. 0.8932
5. 0.8932
6. -1.64%
7. 封閉期

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合C
2. 011502
3. 2022-05-06
4. 0.8882
5. 0.8882
6. -1.64%
7. 封閉期

1. 趨勢領航混合A
2. 012913
3. 2022-05-06
4. 0.8348
5. 0.8348
6. -2.33%
7. 正常開放

1. 趨勢領航混合C
2. 012914
3. 2022-05-06
4. 0.8307
5. 0.8307
6. -2.33%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合A
2. 013078
3. 2022-05-06
4. 0.8620
5. 0.8620
6. -2.10%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合C
2. 013079
3. 2022-05-06
4. 0.8587
5. 0.8587
6. -2.10%
7. 正常開放

1. 鑫益一年定期開放混合A
2. 013712
3. 2022-05-06
4. 0.9977
5. 0.9977
6. -0.71%
7. 封閉期

1. 鑫益一年定期開放混合C
2. 013713
3. 2022-05-06
4. 0.9975
5. 0.9975
6. -0.71%
7. 封閉期

1. 泰利12個月持有期混合A
2. 013714
3. 2022-05-06
4. 0.9680
5. 0.9680
6. -0.68%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合C
2. 013715
3. 2022-05-06
4. 0.9669
5. 0.9669
6. -0.68%
7. 正常開放

• 債券型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 禾利39個月定開A
2. 008669
3. 2022-05-06
4. 1.0098
5. 1.0548
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 禾利39個月定開C
2. 008670
3. 2022-05-06
4. 1.0065
5. 1.0515
6. 0.07%
7. 封閉期

1. 富利純債A
2. 006731
3. 2022-05-06
4. 1.0544
5. 1.1094
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 富利純債C
2. 006732
3. 2022-05-06
4. 1.0432
5. 1.0982
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 豐利債券A
2. 006416
3. 2022-05-06
4. 1.0846
5. 1.0846
6. -0.39%
7. 正常開放

1. 豐利債券C
2. 006417
3. 2022-05-06
4. 1.0686
5. 1.0686
6. -0.39%
7. 正常開放

1. 添利純債A
2. 007311
3. 2022-05-06
4. 1.0054
5. 1.0774
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 添利純債C
2. 007312
3. 2022-05-06
4. 1.0054
5. 1.0734
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 恒利純債A
2. 008394
3. 2022-05-06
4. 1.0272
5. 1.0472
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 恒利純債C
2. 008395
3. 2022-05-06
4. 1.0236
5. 1.0436
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 睿利純債A
2. 003795
3. 2022-05-06
4. 1.0940
5. 1.2210
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 睿利純債C
2. 003796
3. 2022-05-06
4. 1.0859
5. 1.2139
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 惠利純債A
2. 003787
3. 2022-05-06
4. 1.0942
5. 1.1822
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 惠利純債C
2. 003788
3. 2022-05-06
4. 1.1069
5. 1.4079
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 穩裕純債A
2. 013378
3. 2022-05-06
4. 1.0217
5. 1.0217
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 穩裕純債C
2. 013379
3. 2022-05-06
4. 1.0200
5. 1.0200
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 穩恒3個月定開債券
2. 013730
3. 2022-05-06
4. 1.0099
5. 1.0099
6. 0.01%
7. 封閉期

1. 穩豐一年定開
2. 014870
3. 2022-05-06
4. 1.0041
5. 1.0041
6. 0.12%
7. 封閉期

• 貨幣型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 狀態

1. 方正富邦貨幣A
2. 730003
3. 2022-05-06
4. 0.3940
5. 1.559%
6. 正常開放

1. 方正富邦貨幣B
2. 730103
3. 2022-05-06
4. 0.4614
5. 1.803%
6. 正常開放

1. 金小寶貨幣
2. 000797
3. 2022-05-06
4. 0.5840
5. 2.161%
6. 正常開放