基金產品專區

• 指數型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 深證100ETF [申購贖回清單]
2. 159961
3. 2022-06-02
4. 1.8167
5. 1.8167
6. 0.50%
7. 正常開放

1. 中證500ETF [申購贖回清單]
2. 510550
3. 2022-06-02
4. 1.4871
5. 1.4871
6. 0.97%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接A
2. 006687
3. 2022-06-02
4. 1.5004
5. 1.5004
6. 0.47%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接C
2. 006688
3. 2022-06-02
4. 1.4587
5. 1.4587
6. 0.47%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接A
2. 006656
3. 2022-06-02
4. 1.1729
5. 1.1729
6. 0.91%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接C
2. 006657
3. 2022-06-02
4. 1.1553
5. 1.1553
6. 0.92%
7. 正常開放

1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
2. 515360
3. 2022-06-02
4. 5.1179
5. 1.2632
6. 0.24%
7. 正常開放

1. 滬深港通大灣區綜指（LOF）
2. 167302
3. 2022-06-02
4. 0.8960
5. 0.8960
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 消費紅利指數增強（LOF）
2. 501089
3. 2022-06-02
4. 1.3763
5. 1.3763
6. -0.85%
7. 正常開放

1. 中證保險
2. 167301
3. 2022-06-02
4. 0.655
5. 1.097
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強A
2. 010066
3. 2022-06-02
4. 0.8438
5. 0.8438
6. 0.72%
7. 正常開放

1. 中證500指數增強C
2. 010067
3. 2022-06-02
4. 0.8400
5. 0.8400
6. 0.71%
7. 正常開放

1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
2. 517800
3. 2022-06-02
4. 0.6849
5. 0.6849
6. 1.44%
7. 正常開放

1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
2. 588310
3. 2022-06-02
4. 0.7110
5. 0.7110
6. 1.91%
7. 正常開放

1. 中證醫藥及醫療器械創新ETF [申購贖回清單]
2. 560600
3. 2022-06-02
4. 0.8938
5. 0.8938
6. -1.53%
7. 正常開放

• 混合型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 創新動力混合A
2. 730001
3. 2022-06-02
4. 0.8799
5. 1.6299
6. 1.95%
7. 正常開放

1. 創新動力混合C
2. 007046
3. 2022-06-02
4. 0.8527
5. 0.8527
6. 1.94%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合A
2. 730002
3. 2022-06-02
4. 1.6882
5. 1.9582
6. -0.71%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合C
2. 007570
3. 2022-06-02
4. 1.7125
5. 1.7125
6. -0.71%
7. 正常開放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2022-06-02
4. 0.8979
5. 0.8979
6. -0.09%
7. 正常開放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2022-06-02
4. 0.8729
5. 0.8729
6. -0.09%
7. 正常開放

1. 天?；旌螦
2. 007850
3. 2022-06-02
4. 1.5082
5. 1.5482
6. -0.51%
7. 正常開放

1. 天?；旌螩
2. 007851
3. 2022-06-02
4. 1.4696
5. 1.5096
6. -0.51%
7. 正常開放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2022-06-02
4. 1.0877
5. 1.1257
6. -0.30%
7. 正常開放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2022-06-02
4. 1.0867
5. 1.1247
6. -0.30%
7. 正常開放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2022-06-02
4. 1.5057
5. 1.5057
6. -0.50%
7. 正常開放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2022-06-02
4. 1.5376
5. 1.5376
6. -0.50%
7. 正常開放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2022-06-02
4. 1.3648
5. 1.3648
6. -0.57%
7. 正常開放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2022-06-02
4. 1.3571
5. 1.3571
6. -0.56%
7. 正常開放

1. 科技創新混合A
2. 008640
3. 2022-06-02
4. 1.8478
5. 1.8478
6. 1.66%
7. 正常開放

1. 科技創新混合C
2. 008641
3. 2022-06-02
4. 1.8354
5. 1.8354
6. 1.66%
7. 正常開放

1. 新興成長混合A
2. 008602
3. 2022-06-02
4. 1.0123
5. 1.0123
6. 0.73%
7. 正常開放

1. 新興成長混合C
2. 008603
3. 2022-06-02
4. 1.0173
5. 1.0173
6. 0.73%
7. 正常開放

1. ESG主題投資A
2. 010070
3. 2022-06-02
4. 0.9221
5. 0.9221
6. -0.75%
7. 正常開放

1. ESG主題投資C
2. 010071
3. 2022-06-02
4. 0.9201
5. 0.9201
6. -0.76%
7. 正常開放

1. 策略精選A
2. 010072
3. 2022-06-02
4. 0.9394
5. 0.9394
6. 0.70%
7. 正常開放

1. 策略精選C
2. 010073
3. 2022-06-02
4. 0.9373
5. 0.9373
6. 0.70%
7. 正常開放

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合A
2. 011501
3. 2022-06-02
4. 0.9401
5. 0.9401
6. 0.35%
7. 封閉期

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合C
2. 011502
3. 2022-06-02
4. 0.9345
5. 0.9345
6. 0.35%
7. 封閉期

1. 趨勢領航混合A
2. 012913
3. 2022-06-02
4. 0.8881
5. 0.8881
6. 0.68%
7. 正常開放

1. 趨勢領航混合C
2. 012914
3. 2022-06-02
4. 0.8832
5. 0.8832
6. 0.68%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合A
2. 013078
3. 2022-06-02
4. 0.9109
5. 0.9109
6. 0.67%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合C
2. 013079
3. 2022-06-02
4. 0.9068
5. 0.9068
6. 0.67%
7. 正常開放

1. 鑫益一年定期開放混合A
2. 013712
3. 2022-06-02
4. 1.0089
5. 1.0089
6. 0.50%
7. 封閉期

1. 鑫益一年定期開放混合C
2. 013713
3. 2022-06-02
4. 1.0083
5. 1.0083
6. 0.50%
7. 封閉期

1. 泰利12個月持有期混合A
2. 013714
3. 2022-06-02
4. 0.9830
5. 0.9830
6. 0.12%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合C
2. 013715
3. 2022-06-02
4. 0.9816
5. 0.9816
6. 0.12%
7. 正常開放

• 債券型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 禾利39個月定開A
2. 008669
3. 2022-06-02
4. 1.0125
5. 1.0575
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 禾利39個月定開C
2. 008670
3. 2022-06-02
4. 1.0090
5. 1.0540
6. 0.05%
7. 封閉期

1. 富利純債A
2. 006731
3. 2022-06-02
4. 1.0570
5. 1.1120
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 富利純債C
2. 006732
3. 2022-06-02
4. 1.0457
5. 1.1007
6. -0.01%
7. 正常開放

1. 豐利債券A
2. 006416
3. 2022-06-02
4. 1.0888
5. 1.0888
6. -0.08%
7. 正常開放

1. 豐利債券C
2. 006417
3. 2022-06-02
4. 1.0724
5. 1.0724
6. -0.08%
7. 正常開放

1. 添利純債A
2. 007311
3. 2022-06-02
4. 1.0098
5. 1.0818
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 添利純債C
2. 007312
3. 2022-06-02
4. 1.0096
5. 1.0776
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 恒利純債A
2. 008394
3. 2022-06-02
4. 1.0300
5. 1.0500
6. -0.03%
7. 正常開放

1. 恒利純債C
2. 008395
3. 2022-06-02
4. 1.0263
5. 1.0463
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 睿利純債A
2. 003795
3. 2022-06-02
4. 1.0978
5. 1.2248
6. -0.03%
7. 正常開放

1. 睿利純債C
2. 003796
3. 2022-06-02
4. 1.0895
5. 1.2175
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 惠利純債A
2. 003787
3. 2022-06-02
4. 1.0983
5. 1.1863
6. -0.03%
7. 正常開放

1. 惠利純債C
2. 003788
3. 2022-06-02
4. 1.1109
5. 1.4119
6. -0.03%
7. 正常開放

1. 穩裕純債A
2. 013378
3. 2022-06-02
4. 1.0243
5. 1.0243
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 穩裕純債C
2. 013379
3. 2022-06-02
4. 1.0223
5. 1.0223
6. -0.03%
7. 正常開放

1. 穩恒3個月定開債券
2. 013730
3. 2022-06-02
4. 1.0130
5. 1.0130
6. -0.02%
7. 封閉期

1. 穩豐一年定開
2. 014870
3. 2022-06-02
4. 1.0106
5. 1.0106
6. -0.07%
7. 封閉期

1. 穩泓3個月定開債券
2. 015597
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

• 貨幣型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 狀態

1. 方正富邦貨幣A
2. 730003
3. 2022-06-02
4. 0.3582
5. 1.428%
6. 正常開放

1. 方正富邦貨幣B
2. 730103
3. 2022-06-02
4. 0.4247
5. 1.670%
6. 正常開放

1. 金小寶貨幣
2. 000797
3. 2022-06-02
4. 0.5664
5. 2.194%
6. 正常開放