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            • 
                    
                    指數型
                
              • 
                
            • 
                    
                    混合型
                
              • 
                
            • 
                    
                    債券型
                
              • 
                
            • 
                    
                    貨幣型
                
              • 
        
            
        
            
                
            
                    
              
                        
            • 指數型基金
              • 
                        
            • 基金代碼
              • 
                        
            • 凈值日期
              • 
                            
            • 單位凈值
              • 
                            
            • 累計凈值
              • 
                            
            • 漲跌幅
              • 
                        
            • 狀態
              • 
                    
            
                    
            
                        
              
                            
            1. 
                                中證保險A
                                  
                            
              2. 
                            
            2. 167301
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 0.810
              5. 
                                    
            5. 1.354
              6. 
                                    
            6. -0.12%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                中證保險C
                                  
                            
              2. 
                            
            2. 018099
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 0.810
              5. 
                                    
            5. 0.810
              6. 
                                    
            6. -0.25%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                深證100ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
              2. 
                            
            2. 159961
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 1.6750
              5. 
                                    
            5. 1.6750
              6. 
                                    
            6. -0.32%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                中證500ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
              2. 
                            
            2. 510550
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 1.4777
              5. 
                                    
            5. 1.4777
              6. 
                                    
            6. -0.26%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                深證100ETF聯接A
                                  
                            
              2. 
                            
            2. 006687
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 1.3917
              5. 
                                    
            5. 1.3917
              6. 
                                    
            6. -0.30%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                深證100ETF聯接C
                                  
                            
              2. 
                            
            2. 006688
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 1.3477
              5. 
                                    
            5. 1.3477
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            6. -0.30%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                中證500ETF聯接A
                                  
                            
              2. 
                            
            2. 006656
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 1.1599
              5. 
                                    
            5. 1.1599
              6. 
                                    
            6. -0.25%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                中證500ETF聯接C
                                  
                            
              2. 
                            
            2. 006657
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 1.1380
              5. 
                                    
            5. 1.1380
              6. 
                                    
            6. -0.25%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                滬深300ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
              2. 
                            
            2. 515360
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 4.9523
              5. 
                                    
            5. 1.2223
              6. 
                                    
            6. -0.21%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                滬深港通大灣區綜指（LOF）
                                  
                            
              2. 
                            
            2. 167302
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 0.8520
              5. 
                                    
            5. 0.8520
              6. 
                                    
            6. -0.90%
              7. 
                            
            7. 暫停交易
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                消費紅利指數增強（LOF）
                                  
                            
              2. 
                            
            2. 501089
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 1.3512
              5. 
                                    
            5. 1.3512
              6. 
                                    
            6. -1.18%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                滬港深人工智能50ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
              2. 
                            
            2. 517800
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 0.7008
              5. 
                                    
            5. 0.7008
              6. 
                                    
            6. -0.75%
              7. 
                            
            7. 暫停交易
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                科創創業50ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
              2. 
                            
            2. 588310
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 0.6589
              5. 
                                    
            5. 0.6589
              6. 
                                    
            6. 0.50%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                        
              
                            
            1. 
                                中證醫藥及醫療器械創新ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
              2. 
                            
            2. 560600
              3. 
                                                                
            3. 2023-05-25
              4. 
                                    
            4. 0.7307
              5. 
                                    
            5. 0.7307
              6. 
                                    
            6. -0.75%
              7. 
                            
            7. 正常開放
              8. 
			            
            
                
            
                
                
                
    
            
    
            
    
            
        
            
    
            
        
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