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                • 
                    
                    指數型
                
                  • 
                
                • 
                    
                    混合型
                
                  • 
                
                • 
                    
                    債券型
                
                  • 
                
                • 
                    
                    貨幣型
                
                  • 
        
                
        
                
                
                
                    
                  
                        
                • 指數型基金
                  • 
                        
                • 基金代碼
                  • 
                        
                • 凈值日期
                  • 
                            
                • 單位凈值
                  • 
                            
                • 累計凈值
                  • 
                            
                • 漲跌幅
                  • 
                        
                • 狀態
                  • 
                    
                
                    
                
                        
                  
                            
                1. 
                                深證100ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
                  2. 
                            
                2. 159961
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
                4. 1.7632
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                5. 1.7632
                  6. 
                                    
                6. -0.37%
                  7. 
                            
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                1. 
                                中證500ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
                  2. 
                            
                2. 510550
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
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                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                深證100ETF聯接A
                                  
                            
                  2. 
                            
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                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
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                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                深證100ETF聯接C
                                  
                            
                  2. 
                            
                2. 006688
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
                4. 1.4162
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                6. -0.35%
                  7. 
                            
                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                中證500ETF聯接A
                                  
                            
                  2. 
                            
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                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
                4. 1.1766
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                  7. 
                            
                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                中證500ETF聯接C
                                  
                            
                  2. 
                            
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                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
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                  7. 
                            
                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                滬深300ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
                  2. 
                            
                2. 515360
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
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                  6. 
                                    
                6. 0.04%
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                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                滬深港通大灣區綜指（LOF）
                                  
                            
                  2. 
                            
                2. 167302
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
                4. 0.9039
                  5. 
                                    
                5. 0.9039
                  6. 
                                    
                6. 0.58%
                  7. 
                            
                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                消費紅利指數增強（LOF）
                                  
                            
                  2. 
                            
                2. 501089
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
                4. 1.4481
                  5. 
                                    
                5. 1.4481
                  6. 
                                    
                6. 0.18%
                  7. 
                            
                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                中證保險
                                  
                            
                  2. 
                            
                2. 167301
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
                4. 0.749
                  5. 
                                    
                5. 1.253
                  6. 
                                    
                6. 1.08%
                  7. 
                            
                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                中證500指數增強A
                                  
                            
                  2. 
                            
                2. 010066
                  3. 
                                                                
                3. 2022-09-21
                  4. 
                                    
                4. 0.8331
                  5. 
                                    
                5. 0.8331
                  6. 
                                    
                6. 0.33%
                  7. 
                            
                7. 基金終止
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                中證500指數增強C
                                  
                            
                  2. 
                            
                2. 010067
                  3. 
                                                                
                3. 2022-09-21
                  4. 
                                    
                4. 0.8283
                  5. 
                                    
                5. 0.8283
                  6. 
                                    
                6. 0.33%
                  7. 
                            
                7. 基金終止
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                滬港深人工智能50ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
                  2. 
                            
                2. 517800
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
                4. 0.6563
                  5. 
                                    
                5. 0.6563
                  6. 
                                    
                6. -1.38%
                  7. 
                            
                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                科創創業50ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
                  2. 
                            
                2. 588310
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
                4. 0.6900
                  5. 
                                    
                5. 0.6900
                  6. 
                                    
                6. -0.90%
                  7. 
                            
                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                        
                  
                            
                1. 
                                中證醫藥及醫療器械創新ETF
                                   [申購贖回清單]
                            
                  2. 
                            
                2. 560600
                  3. 
                                                                
                3. 2022-12-16
                  4. 
                                    
                4. 0.8409
                  5. 
                                    
                5. 0.8409
                  6. 
                                    
                6. -0.19%
                  7. 
                            
                7. 正常開放
                  8. 
			            
                
                
                
                
                
                
    
                
    
                
    
                
        
                
    
                
        
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